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職位描述：
崗位職責(zé)： 1、根據(jù)憑證單據(jù)辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好庫(kù)存現(xiàn)金管理。 2、每月盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 3、負(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 4、負(fù)責(zé)定期核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。 5、負(fù)責(zé)各種票據(jù)購(gòu)買計(jì)劃的提出及票據(jù)的保管、領(lǐng)用、注銷等工作，并做好專項(xiàng)登記。 6、負(fù)責(zé)保管印鑒章及公司網(wǎng)銀U盾并按規(guī)定使用。 7、負(fù)責(zé)編制并上報(bào)資金計(jì)劃。 8、負(fù)責(zé)稅務(wù)事項(xiàng)管理，做好納稅申報(bào)。 9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常事務(wù)管理及文書管理。 10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。 舉報(bào)